[PDF] Trading 212 #5379
Description
Affected Bank
Trading212
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PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Aktivitätsauszug
Erstellt von FXFlat Bank GmbH am 7. Januar 2026, über von 05.01.2026 22:00 (UTC) bis 06.01.2026 21:59 (UTC).
Übersicht
Trading 212 Invest Trading 212 CFD
Konto-ID: 12345678 Konto-ID: 12345678
Einzahlungen €0.00 Einzahlungen €0.00
Auszahlungen €0.00 Auszahlungen €0.00
Realisierte Rendite €-0.26 FX Gebühr €0.00
Unrealisierte Rendite €2.39 Dividendenanpassungen €0.00
Unrealisierte Renditeänderung €2.39 Overnight-Zinsen €0.00
Dividenden €0.00 Geschlossenes Ergebnis €0.00
Verzinsung von Geld €1.83 Offenes Ergebnis €0.00
FX Gebühr €0.00 Offene Ergebnisänderung €0.00
Gebühren von Dritten €0.00 Margin-Anforderung €0.00
Steuern €-0.44 Freie Margin €0.00
Kontowert €12,005.74 Kontowert €0.00
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Invest-Konto - ausgeführte Aufträge
GEBÜHREN DER
HANDELSPLATT
INSTRUMENT AUSFÜHRUNGS TRANSAKTIONS FORM &
AUSFÜHRUNGSZEITPUNKT WERTPAPIER ISIN WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ANWEISUNG ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT AUFTRAGSTYP PLATZES SITZUNG DEVISENKURS WÄHRUNG FX GEBÜHR STEUERN RENDITE WERT STEUERN
2026-01-06 08:04:56 VWCE IE00BK5BQT80 EUR 44501427897 Kaufen 0.03398586 147.12 5 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 5 -
2026-01-06 08:05:14 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501429617 Kaufen 0.04437147 112.685 5 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 5 -
2026-01-06 08:08:12 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501431724 Kaufen 1 112.67 112.67 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 112.67 -
2026-01-06 08:08:38 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501432006 Kaufen 1 112.67 112.67 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 112.67 -
2026-01-06 08:11:08 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501433363 Kaufen 2.21906621 112.66 250 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 250 -
2026-01-06 08:11:10 VWCE IE00BK5BQT80 EUR 44501433415 Kaufen 1.6999864 147.06 250 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 250 -
2026-01-06 08:12:29 VWCE IE00BK5BQT80 EUR 44466988302 Verkaufen 1.73397226 147.02 254.9286 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - -0.07 254.93 0.01
2026-01-06 08:12:29 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44466988303 Verkaufen 2.26343768 112.62 254.9084 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - -0.11 254.91 0.02
2026-01-06 08:12:56 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501435029 Verkaufen 2 112.62 225.24 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - -0.08 225.24 0.01
2026-01-06 08:22:26 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501443398 Kaufen 2 112.565 225.13 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 225.13 -
2026-01-06 08:23:06 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44501443474 Kaufen 1.11076553 112.535 125 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 125 -
2026-01-06 08:23:08 VWCE IE00BK5BQT80 EUR 44501443481 Kaufen 0.85068735 146.94 125 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 125 -
Die FXFlat Bank GmbH empfängt und übermittelt deine Aufträge, die anschließend, einschließlich eventueller Währungsumrechnungen, von Trading 212 Markets Ltd. ausgeführt werden. 2/10
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Invest-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Offene Aufträge
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ANWEISUNG ABLAUF ANZAHL LIMIT-PREIS STOP-KURS WERT
Keine Daten verfügbar
Offene Positionen
DURCHSCHNITTLICHER
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG ANZAHL PREIS KURS RENDITE WERT DEVISENKURS RENDITE WERT
EUNL IE00B4L5Y983 EUR 3.11076553 112.5542882 113.115 1.74 351.8742 1 €1.74 €351.87
VWCE IE00BK5BQT80 EUR 0.85068735 146.94000093 147.7 0.65 125.6465 1 €0.65 €125.65
Dein Bargeld ist jederzeit geschützt und deine Aufträge werden von der FXFlat Bank GmbH (Firmennummer 101710/Lizenznummer 10109603) empfangen und übermittelt. Deine Aufträge und etwaige Währungsumrechnungen werden von Trading 212 Markets Ltd (Firmennummer: HE 409763 / CySEC-Lizenznummer: 398/21) ausgeführt und dein Vermögen wird gesichert. 3/10
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12345678 Max Mustermann
Invest-Konto - Transaktionen und Dividenden
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BRUTTOBETRAG STEUERN STEUERN NETTOBETRAG
2026-01-06 02:10:08 Verzinsung von Geld EUR 1.83 -0.48 €-0.48 1.35
Dividenden
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUSGABELAND ZULÄSSIGE BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG QST-TARIFE WHT DEVISENKURS KONTOWÄHRUNG NETTOBETRAG
Keine Daten verfügbar
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12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - ausgeführte Aufträge
AUSFÜHRUNGSZEITPUNKT WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. AUFTRAGSTYP ANWEISUNG ERÖFFNUNGSKURS ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT SPREAD FX GEBÜHR DEVISENKURS AUSFÜHRUNGSPLATZES ERZIELTER G/V (EUR)
Keine Daten verfügbar
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Offene Aufträge
WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ABLAUF ANWEISUNG ANZAHL KURS WERT (EUR)
Keine Daten verfügbar
Offene Positionen
PREISÄNDERUNGEN IM
WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG ANWEISUNG ANZAHL ERÖFFNUNGSKURS KURS NICHT REALISIERTER G/V WERT NICHT REALISIERTER G/V (EUR) ZEITRAUM MARGIN
Keine Daten verfügbar
Dein Bargeld ist jederzeit geschützt und deine Aufträge werden von der FXFlat Bank GmbH ausgeführt. 6/10
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12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - Barmittelübersicht
CFDs werden unverzüglich abgerechnet, somit sind alle freien Barmittel abgerechnete Barmittel. Erfahre mehr über abgerechnete Barmittelsaldo hier.
Gesamte freie Barmittel
WERT
EUR barmittel 0
Gesamte freie Barmittel bei Banken
WERT
EUR barmittel 0
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12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - Transaktionen, Dividenden und Haltegebühr über Nacht
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BETRAG
Keine Daten verfügbar
Dividendenanpassungen
ZULÄSSIGE
WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG ANWEISUNG BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG DEVISENKURS NETTOBETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
Overnight-Zinsen
TRANSAKTIONSZEITPUNKT WERTPAPIER ANWEISUNG ANZAHL BETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Glossar
Wert Devisenkurs
Der gesamte Wert des Trades/der Position, wobei die Quantität mit dem Preis multipliziert wird. • Ausgeführte Trades: Der zum Zeitpunkt der Trade-Ausführung geltende Wechselkurs.
• Zusammenfassung offener Positionen: Der Bloomberg-Zinssatz zum Monatsende dient ausschließlich zur Orientierung.
Ergebnis geschlossener Positionen/Realisierte Rendite
Das Gesamtergebnis/die Gesamtrendite aus geschlossenen Positionen während des Zeitraums. Transaktions währung
Die Währung, in der die Transaktion ausgeführt wird. Dabei kann es sich um die Hauptwährung des Kontos oder um die Währung der Wallet bei Konten
Offenes Ergebnis/Rendite mit mehreren Währungen handeln.
Das gesamte schwebende Ergebnis/Rendite deiner offenen Positionen, berechnet seit ihrer Eröffnung.
WHT (Quellensteuer)
Offene Ergebnis/Renditeänderung Eine an der Quelle einbehaltene Steuer, oft auf an Gebietsfremde gezahlte Zinsen oder Dividenden. Der Quellensteuersatz ist der Prozentsatz, der auf
Die Veränderung des schwebenden Ergebnisses/Rendite deiner Positionen zwischen dem Beginn und dem Ende des Abrechnungszeitraums. diese Zahlungen angewendet wird.
Kontowert Sitzung
Die Summe der offenen Positionen und der Geldmittel auf dem Konto am Ende des ausgewählten Zeitraums. Die Sitzung, in der der Handel ausgeführt wurde, so dass Kunden zwischen Aufträgen während der Hauptzeiten, der verlängerten (vor- und
nachbörslichen) und der Über-Nacht-Handelszeiten unterscheiden können.
Instrument Währung
Die Währung, in der das Instrument denominiert ist und gehandelt wird. Bonus
Transaktionen, bei denen ein zusätzlicher Wert zugewiesen wird, wie z. B. Gratisaktien, Barauszahlungen oder Bezugsrechte.
Auftrags-ID-Nr.
Eine eindeutige Kennung für einen Auftrag. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Sonstiges
Umfasst alle Transaktionen, die nicht unter die Hauptkategorien fallen, wie z. B. Anpassungen und Aktiensplits.
Steuern
Der Gesamtbetrag der auf Ihr Konto anfallenden Steuern, einschließlich Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Gebühren von Dritten
Die Übersicht zeigt die Summe der Börsen- und Regierungsgebühren sowie der ADR-Gebühren.
Ablauf
Zeigt an, wann eine ausstehende Order ablaufen würde. Gebühren der Handelsplattform & Steuern
Alle von den Behörden auferlegten obligatorischen Gebühren , darunter Stempelgebühren, Finanztransaktionssteuern, PTM-Abgaben, FINRA-Gebühren,
Dividendenanpassungen SEC-Gebühren und Quellensteuern.
Eine Geldgutschrift oder -abbuchung, die deinem Konto gutgeschrieben oder belastet wird, um die Dividendenzahlung des Basiswerts abzubilden. Bei
einer Long-Position erhältst du eine Gutschrift, bei einer Short-Position wird dir eine Lastschrift berechnet. ADR-Gebühr
Eine Verwaltungsgebühr für das Halten von American Depositary Receipts (ADRs). Diese geringe Gebühr wird von der Depotbank erhoben, die die
Dividenden Aktien verwaltet. Wir geben sie in der Regel in Höhe von 0,01 bis 0,05 US-Dollar pro Aktie direkt an dich weiter.
Bezieht sich auf den Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Betrag wird in der Regel auf der Grundlage
der Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien ausgeschüttet. Overnight-Zinsen
Eine vom Kunden für das Aufrechterhalten von CFD-Position über Nacht bezahlte oder erhaltene Zinszahlung.
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12345678 Max Mustermann
Offenlegungen
Die Übersicht wird in der Hauptwährung des Kontos dargestellt. Bei Transaktionen in mehreren Währungen werden die Beträge anhand der zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden
Interbanken-Wechselkurse umgerechnet.
Die Bargeld-Aufschlüsselung zeigt den Wert jeder Geldbörse in der jeweiligen Währung und in der Hauptwährung deines Kontos an. Der in der Währung des Hauptkontos angezeigte Wert
wird zum aktuellen Wechselkurs am letzten Tag des Monats, für den dieser Auszug erstellt wurde, umgerechnet.
Die Ausführungszeiten aller Transaktionen sind UTC.
Die an einer Börse getätigten Anlagegeschäfte folgen dem Standardabwicklungszyklus für Aktien: Abschlusstag plus zwei Tage (T+2), auch wenn dieser Zeitraum aus betrieblichen Gründen
gelegentlich verlängert werden kann. Wie in unseren AGB beschrieben, wird eine Transaktion, die nicht abgewickelt werden kann, storniert und dein Konto wird auf den Stand vor der
Transaktion zurückgesetzt. Auf deinem Kontoauszug, den du bei der Transaktion bekommst, siehst du, ob die Transaktion an einer Börse ausgeführt wurde.
Wurde ein Depotübertrag durchgeführt, ist der Ausführungspreis für die Übertragung in der Regel der Preis, zu dem eine Anlage gekauft wurde, wie vom Kunden während der Übertragung
angegeben. Dessen Richtigkeit liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Bei einer Übertragung wäre der Ausführungskurs der Kurs, zu dem die Anlage gekauft wurde.
Der Auszug umfasst auch die schwebenden Aufträge zum Zeitpunkt der Erstellung. Alle Aufträge, die danach aufgegeben oder storniert werden, werden nicht angezeigt. Es wird empfohlen,
die Kontobewegungen auf der Online-Plattform regelmäßig zu überprüfen, um über alle Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte beachte, dass du für die Überprüfung deiner Auszüge verantwortlich bist und dafür, uns innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt über Abweichungen zu informieren. Nach Ablauf dieser
Frist gelten alle Geschäfte als von dir bestätigt. Diese Nachricht und alle Anhänge wurden vertraulich nur zu Händen des Adressaten versandt. Solltest du diese irrtümlich erhalten haben,
teile uns das bitte mit, indem du uns unter [email protected] kontaktierst.
Beim Investieren ist dein Kapital Risiken ausgesetzt und möglicherweise erhältst du weniger zurück als du ursprünglich investiert hast. Historische Entwicklungen sind keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse. Trading 212 ist ein Handelsname von FXFlat Bank GmbH. FXFlat Bank GmbH ist in Deutschland registriert (Firmennummer 101710). Eingetragene Adresse: Bahnstraße
47, 40878 Ratingen, Deutschland. FXFlat Bank GmbH ist von der BaFin autorisiert und reguliert (Lizenznummer 10109603).
Trading 212 Markets Ltd. ist in Zypern registriert (Firmennummer: 409763), autorisiert und reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC (Register number 398/21).
Dieser Auszug dient nur zu Informationszwecken und enthält keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.
Trading 212 handelt bei allen Geschäften als Auftraggeber oder Vermittler und auf reiner Ausführungsbasis. Die Veröffentlichung dieses Auszugs ist gesetzlich vorgeschrieben und du kannst
sie nicht abbestellen.
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PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Aktivitätsauszug
Erstellt von FXFlat Bank GmbH am 8. Januar 2026, über von 06.01.2026 22:00 (UTC) bis 07.01.2026 21:59 (UTC).
Übersicht
Trading 212 Invest Trading 212 CFD
Konto-ID: 12345678 Konto-ID: 12345678
Einzahlungen €22.33 Einzahlungen €0.00
Auszahlungen €-257.25 Auszahlungen €0.00
Realisierte Rendite €0.82 FX Gebühr €0.00
Unrealisierte Rendite €2.90 Dividendenanpassungen €0.00
Unrealisierte Renditeänderung €0.51 Overnight-Zinsen €0.00
Dividenden €0.00 Geschlossenes Ergebnis €0.00
Verzinsung von Geld €1.79 Offenes Ergebnis €0.00
FX Gebühr €0.00 Offene Ergebnisänderung €0.00
Gebühren von Dritten €0.00 Margin-Anforderung €0.00
Steuern €-0.61 Freie Margin €0.00
Kontowert €11,773.33 Kontowert €0.00
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Invest-Konto - ausgeführte Aufträge
GEBÜHREN DER
HANDELSPLATT
INSTRUMENT AUSFÜHRUNGS TRANSAKTIONS FORM &
AUSFÜHRUNGSZEITPUNKT WERTPAPIER ISIN WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ANWEISUNG ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT AUFTRAGSTYP PLATZES SITZUNG DEVISENKURS WÄHRUNG FX GEBÜHR STEUERN RENDITE WERT STEUERN
2026-01-07 08:05:03 VWCE IE00BK5BQT80 EUR 44514761133 Kaufen 0.03377465 148.04 5 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 5 -
2026-01-07 08:05:24 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44514762366 Kaufen 0.04406062 113.48 5 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 5 -
2026-01-07 11:34:48 EUNL IE00B4L5Y983 EUR 44551706884 Verkaufen 1.00035279 113.38 113.42 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - 0.82 113.42 -0.14
2026-01-07 11:34:49 VWCE IE00BK5BQT80 EUR 44551706892 Kaufen 0.76659456 147.94 113.41 Market OTC Reguläre Zeiten 1 EUR - - - 113.41 -
Die FXFlat Bank GmbH empfängt und übermittelt deine Aufträge, die anschließend, einschließlich eventueller Währungsumrechnungen, von Trading 212 Markets Ltd. ausgeführt werden. 2/10
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Invest-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Offene Aufträge
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ANWEISUNG ABLAUF ANZAHL LIMIT-PREIS STOP-KURS WERT
Keine Daten verfügbar
Offene Positionen
DURCHSCHNITTLICHER
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG ANZAHL PREIS KURS RENDITE WERT DEVISENKURS RENDITE WERT
EUNL IE00B4L5Y983 EUR 2.15447336 112.57043345 113.475 1.95 244.4789 1 €1.95 €244.48
VWCE IE00BK5BQT80 EUR 1.65105656 147.42680893 148 0.95 244.3564 1 €0.95 €244.36
Dein Bargeld ist jederzeit geschützt und deine Aufträge werden von der FXFlat Bank GmbH (Firmennummer 101710/Lizenznummer 10109603) empfangen und übermittelt. Deine Aufträge und etwaige Währungsumrechnungen werden von Trading 212 Markets Ltd (Firmennummer: HE 409763 / CySEC-Lizenznummer: 398/21) ausgeführt und dein Vermögen wird gesichert. 3/10
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12345678 Max Mustermann
Invest-Konto - Transaktionen und Dividenden
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BRUTTOBETRAG STEUERN STEUERN NETTOBETRAG
2026-01-07 01:32:07 Kartenkauf EUR -57.35 - - -57.35
2026-01-07 01:32:07 Kartenkauf EUR -199.9 - - -199.9
2026-01-07 02:10:10 Verzinsung von Geld EUR 1.79 -0.47 €-0.47 1.32
2026-01-07 11:30:16 JP Morgan Bankeinzahlung EUR 22.33 - - 22.33
Dividenden
WERTPAPIER ISIN INSTRUMENT WÄHRUNG AUSGABELAND ZULÄSSIGE BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG QST-TARIFE WHT DEVISENKURS KONTOWÄHRUNG NETTOBETRAG
Keine Daten verfügbar
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - ausgeführte Aufträge
AUSFÜHRUNGSZEITPUNKT WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. AUFTRAGSTYP ANWEISUNG ERÖFFNUNGSKURS ANZAHL AUSFÜHRUNGSKURS WERT SPREAD FX GEBÜHR DEVISENKURS AUSFÜHRUNGSPLATZES ERZIELTER G/V (EUR)
Keine Daten verfügbar
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - Zusammenfassung offener Positionen
Offene Aufträge
WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG AUFTRAGS-ID-NR. ART ABLAUF ANWEISUNG ANZAHL KURS WERT (EUR)
Keine Daten verfügbar
Offene Positionen
PREISÄNDERUNGEN IM
WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG ANWEISUNG ANZAHL ERÖFFNUNGSKURS KURS NICHT REALISIERTER G/V WERT NICHT REALISIERTER G/V (EUR) ZEITRAUM MARGIN
Keine Daten verfügbar
Dein Bargeld ist jederzeit geschützt und deine Aufträge werden von der FXFlat Bank GmbH ausgeführt. 6/10
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - Barmittelübersicht
CFDs werden unverzüglich abgerechnet, somit sind alle freien Barmittel abgerechnete Barmittel. Erfahre mehr über abgerechnete Barmittelsaldo hier.
Gesamte freie Barmittel
WERT
EUR barmittel 0
Gesamte freie Barmittel bei Banken
WERT
EUR barmittel 0
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
CFD-Konto - Transaktionen, Dividenden und Haltegebühr über Nacht
Transaktionen
ZEIT ART WÄHRUNG BETRAG
Keine Daten verfügbar
Dividendenanpassungen
ZULÄSSIGE
WERTPAPIER INSTRUMENT WÄHRUNG ANWEISUNG BESTÄNDE ZAHLUNGSDATUM BETRAG PRO AKTIE GESAMTBETRAG DEVISENKURS NETTOBETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
Overnight-Zinsen
TRANSAKTIONSZEITPUNKT WERTPAPIER ANWEISUNG ANZAHL BETRAG (EUR)
Keine Daten verfügbar
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KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Glossar
Wert Devisenkurs
Der gesamte Wert des Trades/der Position, wobei die Quantität mit dem Preis multipliziert wird. • Ausgeführte Trades: Der zum Zeitpunkt der Trade-Ausführung geltende Wechselkurs.
• Zusammenfassung offener Positionen: Der Bloomberg-Zinssatz zum Monatsende dient ausschließlich zur Orientierung.
Ergebnis geschlossener Positionen/Realisierte Rendite
Das Gesamtergebnis/die Gesamtrendite aus geschlossenen Positionen während des Zeitraums. Transaktions währung
Die Währung, in der die Transaktion ausgeführt wird. Dabei kann es sich um die Hauptwährung des Kontos oder um die Währung der Wallet bei Konten
Offenes Ergebnis/Rendite mit mehreren Währungen handeln.
Das gesamte schwebende Ergebnis/Rendite deiner offenen Positionen, berechnet seit ihrer Eröffnung.
WHT (Quellensteuer)
Offene Ergebnis/Renditeänderung Eine an der Quelle einbehaltene Steuer, oft auf an Gebietsfremde gezahlte Zinsen oder Dividenden. Der Quellensteuersatz ist der Prozentsatz, der auf
Die Veränderung des schwebenden Ergebnisses/Rendite deiner Positionen zwischen dem Beginn und dem Ende des Abrechnungszeitraums. diese Zahlungen angewendet wird.
Kontowert Sitzung
Die Summe der offenen Positionen und der Geldmittel auf dem Konto am Ende des ausgewählten Zeitraums. Die Sitzung, in der der Handel ausgeführt wurde, so dass Kunden zwischen Aufträgen während der Hauptzeiten, der verlängerten (vor- und
nachbörslichen) und der Über-Nacht-Handelszeiten unterscheiden können.
Instrument Währung
Die Währung, in der das Instrument denominiert ist und gehandelt wird. Bonus
Transaktionen, bei denen ein zusätzlicher Wert zugewiesen wird, wie z. B. Gratisaktien, Barauszahlungen oder Bezugsrechte.
Auftrags-ID-Nr.
Eine eindeutige Kennung für einen Auftrag. Ein Auftrag kann mehrere Ausführungen haben. Sonstiges
Umfasst alle Transaktionen, die nicht unter die Hauptkategorien fallen, wie z. B. Anpassungen und Aktiensplits.
Steuern
Der Gesamtbetrag der auf Ihr Konto anfallenden Steuern, einschließlich Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Gebühren von Dritten
Die Übersicht zeigt die Summe der Börsen- und Regierungsgebühren sowie der ADR-Gebühren.
Ablauf
Zeigt an, wann eine ausstehende Order ablaufen würde. Gebühren der Handelsplattform & Steuern
Alle von den Behörden auferlegten obligatorischen Gebühren , darunter Stempelgebühren, Finanztransaktionssteuern, PTM-Abgaben, FINRA-Gebühren,
Dividendenanpassungen SEC-Gebühren und Quellensteuern.
Eine Geldgutschrift oder -abbuchung, die deinem Konto gutgeschrieben oder belastet wird, um die Dividendenzahlung des Basiswerts abzubilden. Bei
einer Long-Position erhältst du eine Gutschrift, bei einer Short-Position wird dir eine Lastschrift berechnet. ADR-Gebühr
Eine Verwaltungsgebühr für das Halten von American Depositary Receipts (ADRs). Diese geringe Gebühr wird von der Depotbank erhoben, die die
Dividenden Aktien verwaltet. Wir geben sie in der Regel in Höhe von 0,01 bis 0,05 US-Dollar pro Aktie direkt an dich weiter.
Bezieht sich auf den Teil des Gewinns eines Unternehmens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Der Betrag wird in der Regel auf der Grundlage
der Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Aktien ausgeschüttet. Overnight-Zinsen
Eine vom Kunden für das Aufrechterhalten von CFD-Position über Nacht bezahlte oder erhaltene Zinszahlung.
9/10
KUNDEN-ID NAME DES KUNDEN
12345678 Max Mustermann
Offenlegungen
Die Übersicht wird in der Hauptwährung des Kontos dargestellt. Bei Transaktionen in mehreren Währungen werden die Beträge anhand der zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden
Interbanken-Wechselkurse umgerechnet.
Die Bargeld-Aufschlüsselung zeigt den Wert jeder Geldbörse in der jeweiligen Währung und in der Hauptwährung deines Kontos an. Der in der Währung des Hauptkontos angezeigte Wert
wird zum aktuellen Wechselkurs am letzten Tag des Monats, für den dieser Auszug erstellt wurde, umgerechnet.
Die Ausführungszeiten aller Transaktionen sind UTC.
Die an einer Börse getätigten Anlagegeschäfte folgen dem Standardabwicklungszyklus für Aktien: Abschlusstag plus zwei Tage (T+2), auch wenn dieser Zeitraum aus betrieblichen Gründen
gelegentlich verlängert werden kann. Wie in unseren AGB beschrieben, wird eine Transaktion, die nicht abgewickelt werden kann, storniert und dein Konto wird auf den Stand vor der
Transaktion zurückgesetzt. Auf deinem Kontoauszug, den du bei der Transaktion bekommst, siehst du, ob die Transaktion an einer Börse ausgeführt wurde.
Wurde ein Depotübertrag durchgeführt, ist der Ausführungspreis für die Übertragung in der Regel der Preis, zu dem eine Anlage gekauft wurde, wie vom Kunden während der Übertragung
angegeben. Dessen Richtigkeit liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Bei einer Übertragung wäre der Ausführungskurs der Kurs, zu dem die Anlage gekauft wurde.
Der Auszug umfasst auch die schwebenden Aufträge zum Zeitpunkt der Erstellung. Alle Aufträge, die danach aufgegeben oder storniert werden, werden nicht angezeigt. Es wird empfohlen,
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